单位(元)汇添富中证沪港深互联网ETF(159729)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,245,079 |
2,902,381 |
4,305,960 |
4,412,702 |
结算备付金 |
483,721 |
40 |
4,236 |
5,055 |
存出保证金 |
3,069 |
3,027 |
2,757 |
5,733 |
交易性金融资产 |
94,655,314 |
111,547,348 |
120,830,929 |
142,528,388 |
其中:股票投资 |
94,655,314 |
111,547,348 |
120,830,929 |
142,528,388 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
562,165 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
98,387,183 |
114,452,795 |
125,706,049 |
146,951,878 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,128,392 |
92,520 |
586,911 |
15 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
12,921 |
14,978 |
16,170 |
17,701 |
应付托管费 |
4,307 |
4,993 |
5,390 |
5,900 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
182,721 |
159,025 |
198,781 |
182,972 |
负债合计 |
1,328,342 |
271,517 |
807,252 |
206,589 |
所有者权益 |
实收基金 |
165,760,633 |
162,160,633 |
192,760,633 |
214,360,633 |
未分配利润 |
-68,701,792 |
-47,979,355 |
-67,861,837 |
-67,615,344 |
所有者权益合计 |
97,058,841 |
114,181,278 |
124,898,796 |
146,745,289 |
负债和所有者权益总计 |
98,387,183 |
114,452,795 |
125,706,049 |
146,951,878 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。