单位(元)汇添富中证沪港深科技龙头ETF(159723)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,861,739 |
1,691,891 |
1,847,361 |
1,675,924 |
结算备付金 |
5,259 |
22,542 |
6,467 |
27 |
存出保证金 |
6,675 |
7,606 |
8,810 |
3,055 |
交易性金融资产 |
51,075,288 |
51,917,610 |
51,031,231 |
55,506,076 |
其中:股票投资 |
51,075,288 |
51,917,610 |
51,031,231 |
55,506,076 |
基金投资 |
- |
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- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
1,413,968 |
2,572,145 |
1,811,019 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
6,509 |
- |
5,732 |
应收申购款 |
- |
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- |
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其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
54,362,929 |
56,218,303 |
54,704,888 |
57,190,814 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,716,725 |
2,499,477 |
1,815,633 |
5 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
6,141 |
6,043 |
6,599 |
6,532 |
应付托管费 |
2,047 |
2,014 |
2,200 |
2,177 |
应付销售服务费 |
- |
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- |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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- |
- |
其他负债 |
82,101 |
113,070 |
141,580 |
155,637 |
负债合计 |
1,807,014 |
2,620,604 |
1,966,012 |
164,351 |
所有者权益 |
实收基金 |
81,025,575 |
75,025,575 |
75,025,575 |
73,025,575 |
未分配利润 |
-28,469,660 |
-21,427,876 |
-22,286,699 |
-15,999,112 |
所有者权益合计 |
52,555,915 |
53,597,699 |
52,738,876 |
57,026,463 |
负债和所有者权益总计 |
54,362,929 |
56,218,303 |
54,704,888 |
57,190,814 |
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