单位(元)易方达中证稀土产业ETF(159715)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,525,684 |
3,153,989 |
2,835,948 |
6,127,011 |
结算备付金 |
58,773 |
39,927 |
19,555 |
225,793 |
存出保证金 |
6,783 |
11,008 |
22,317 |
52,608 |
交易性金融资产 |
206,887,847 |
238,797,963 |
249,589,896 |
333,612,538 |
其中:股票投资 |
206,887,847 |
238,797,963 |
249,431,365 |
333,612,538 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
158,531 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
155,579 |
227,932 |
334,669 |
22,061 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
35,173 |
- |
117,192 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
20,135 |
85,797 |
12,099 |
90,444 |
资产总计 |
209,654,801 |
242,351,790 |
252,814,485 |
340,247,647 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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- |
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应付证券清算款 |
- |
244,310 |
104,974 |
1,121,160 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
26,400 |
29,569 |
33,092 |
42,242 |
应付托管费 |
8,800 |
9,856 |
11,031 |
14,081 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
2,395 |
2,350 |
1,958 |
2,158 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
240,873 |
545,851 |
248,926 |
1,842,990 |
负债合计 |
278,467 |
831,935 |
399,981 |
3,022,631 |
所有者权益 |
实收基金 |
347,530,274 |
348,530,274 |
366,530,274 |
398,530,274 |
未分配利润 |
-138,153,940 |
-107,010,419 |
-114,115,770 |
-61,305,258 |
所有者权益合计 |
209,376,334 |
241,519,855 |
252,414,504 |
337,225,016 |
负债和所有者权益总计 |
209,654,801 |
242,351,790 |
252,814,485 |
340,247,647 |
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