单位(元)稀有金属ETF基金(159671)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2023/3/3 |
资产 |
银行存款 |
6,259,457 |
15,001,645 |
312,280,559 |
结算备付金 |
646,849 |
745,679 |
450,459,508 |
存出保证金 |
354,306 |
2,008,251 |
524,990 |
交易性金融资产 |
767,776,974 |
1,005,653,130 |
1,147,622,103 |
其中:股票投资 |
767,776,974 |
1,005,653,130 |
1,147,622,103 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
425,429 |
311,299 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
33,552 |
79,560 |
239,752 |
资产总计 |
775,496,567 |
1,023,799,563 |
1,911,126,913 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
51,977 |
99,485,415 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
293,809 |
385,302 |
67,540 |
应付托管费 |
45,704 |
59,936 |
10,506 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
820,010 |
应交税费 |
2,673 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
957,237 |
623,786 |
9,670 |
负债合计 |
1,299,422 |
1,121,001 |
100,393,141 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,094,051,737 |
1,212,051,737 |
1,835,051,737 |
未分配利润 |
-319,854,592 |
-189,373,175 |
-24,317,965 |
所有者权益合计 |
774,197,145 |
1,022,678,562 |
1,810,733,772 |
负债和所有者权益总计 |
775,496,567 |
1,023,799,563 |
1,911,126,913 |
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