基金经理：严筱娴
| 单位净值:1.0715 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.0715 | 截止日期:2025/03/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证A100ETF(159627)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/11/23 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 176,575 | 76,442 | 2,222,678 | 225,874,619 |
| 结算备付金 | 7,705 | 10,273 | 36,380 | - |
| 存出保证金 | 35,714 | 148,290 | 116,099 | - |
| 交易性金融资产 | 30,549,392 | 29,967,670 | 225,916,806 | 303,983,983 |
| 其中：股票投资 | 30,549,392 | 29,967,670 | 225,916,806 | 303,983,983 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 112,920,908 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | 31,169 |
| 资产总计 | 30,769,385 | 30,202,674 | 341,212,871 | 529,889,771 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 100,422,380 | 27,557,194 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 12,023 | 12,879 | 12,672 | 103,571 |
| 应付托管费 | 2,405 | 2,576 | 2,534 | 20,714 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 46,813 | 103,989 | 13,858,191 | 188,668 |
| 负债合计 | 61,241 | 119,444 | 114,295,777 | 27,870,148 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 33,116,776 | 33,116,776 | 223,116,776 | 503,116,776 |
| 未分配利润 | -2,408,631 | -3,033,545 | 3,800,318 | -1,097,153 |
| 所有者权益合计 | 30,708,145 | 30,083,231 | 226,917,094 | 502,019,623 |
| 负债和所有者权益总计 | 30,769,385 | 30,202,674 | 341,212,871 | 529,889,771 |
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