单位(元)易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/9/21 |
资产 |
银行存款 |
4,269,836 |
215,507,791 |
结算备付金 |
60,255 |
- |
存出保证金 |
61,795 |
- |
交易性金融资产 |
18,432,174 |
32,346,399 |
其中:股票投资 |
18,432,174 |
32,346,399 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
22,824,060 |
247,854,190 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
71,420 |
32,447,886 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
8,077 |
2,952 |
应付托管费 |
1,615 |
590 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
3,547,586 |
5,665 |
负债合计 |
3,628,698 |
32,457,094 |
所有者权益 |
实收基金 |
20,505,191 |
215,505,191 |
未分配利润 |
-1,309,830 |
-108,095 |
所有者权益合计 |
19,195,361 |
215,397,096 |
负债和所有者权益总计 |
22,824,060 |
247,854,190 |
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