单位(元)富国国证信息技术创新主题ETF(159538)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/9/15 |
资产 |
银行存款 |
315,831 |
326,166,513 |
结算备付金 |
59,982 |
- |
存出保证金 |
285,774 |
- |
交易性金融资产 |
30,086,292 |
33,345,179 |
其中:股票投资 |
30,086,292 |
33,345,179 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
9,228 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
11,662 |
资产总计 |
30,757,107 |
359,523,354 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
50,666 |
20,270,004 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
10,187 |
4,653 |
应付托管费 |
2,037 |
931 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
345,849 |
17,616 |
负债合计 |
408,739 |
20,293,203 |
所有者权益 |
实收基金 |
32,304,483 |
339,304,483 |
未分配利润 |
-1,956,114 |
-74,331 |
所有者权益合计 |
30,348,369 |
339,230,152 |
负债和所有者权益总计 |
30,757,107 |
359,523,354 |
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