单位(元)嘉实中证2000ETF(159535)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/9/15 |
资产 |
银行存款 |
1,211,532 |
483,152,217 |
结算备付金 |
261,857 |
- |
存出保证金 |
378,710 |
- |
交易性金融资产 |
43,388,083 |
106,560,748 |
其中:股票投资 |
43,364,363 |
106,560,748 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
23,720 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
21,509 |
资产总计 |
45,240,182 |
589,734,473 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
92,520 |
99,123,824 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
22,812 |
6,722 |
应付托管费 |
4,562 |
1,344 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
64,031 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
197,397 |
991 |
负债合计 |
317,291 |
99,196,912 |
所有者权益 |
实收基金 |
43,981,088 |
490,981,088 |
未分配利润 |
941,803 |
-443,527 |
所有者权益合计 |
44,922,891 |
490,537,561 |
负债和所有者权益总计 |
45,240,182 |
589,734,473 |
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