单位(元)博时中证2000ETF(159533)资产负债表 |
报告期 |
2024/5/31 |
资产 |
银行存款 |
214,350,925 |
结算备付金 |
18,192 |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
21,685,628 |
其中:股票投资 |
21,685,628 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
98,165 |
资产总计 |
236,152,911 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
21,717,821 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
8,789 |
应付托管费 |
1,758 |
应付销售服务费 |
- |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
16,932 |
负债合计 |
21,745,301 |
所有者权益 |
实收基金 |
214,458,785 |
未分配利润 |
-51,174 |
所有者权益合计 |
214,407,611 |
负债和所有者权益总计 |
236,152,911 |
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