单位(元)易方达中证2000ETF(159532)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/9/14 |
资产 |
银行存款 |
2,099,722 |
811,586,036 |
结算备付金 |
933,131 |
- |
存出保证金 |
1,414,876 |
- |
交易性金融资产 |
74,429,551 |
121,134,595 |
其中:股票投资 |
74,409,551 |
121,134,595 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
20,001 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
95,398 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
54,815 |
资产总计 |
78,972,678 |
932,775,445 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
121,216,981 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
11,253 |
11,118 |
应付托管费 |
3,751 |
2,224 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
482,433 |
75,135 |
负债合计 |
497,437 |
121,305,457 |
所有者权益 |
实收基金 |
75,564,791 |
811,564,791 |
未分配利润 |
2,910,451 |
-94,802 |
所有者权益合计 |
78,475,242 |
811,469,989 |
负债和所有者权益总计 |
78,972,678 |
932,775,445 |
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