单位(元)易方达国证机器人产业ETF(159530)资产负债表 |
报告期 |
2024/1/11 |
资产 |
银行存款 |
267,598,743 |
结算备付金 |
- |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
41,822,197 |
其中:股票投资 |
41,822,197 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
17,870 |
资产总计 |
309,438,809 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
41,575,621 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
3,656 |
应付托管费 |
731 |
应付销售服务费 |
- |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
5,702 |
负债合计 |
41,585,709 |
所有者权益 |
实收基金 |
267,613,169 |
未分配利润 |
239,931 |
所有者权益合计 |
267,853,100 |
负债和所有者权益总计 |
309,438,809 |
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