单位(元)国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/8/24 |
资产 |
银行存款 |
1,057,053 |
201,151,027 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
0 |
- |
交易性金融资产 |
36,747,700 |
96,068,902 |
其中:股票投资 |
36,747,700 |
96,068,902 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
17,723 |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
10,738 |
资产总计 |
37,822,476 |
297,230,667 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
8 |
97,484,053 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
15,467 |
2,756 |
应付托管费 |
4,640 |
827 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
19,469 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
154,727 |
1,450 |
负债合计 |
174,843 |
97,508,555 |
所有者权益 |
实收基金 |
38,157,854 |
201,157,854 |
未分配利润 |
-510,221 |
-1,435,741 |
所有者权益合计 |
37,647,633 |
199,722,113 |
负债和所有者权益总计 |
37,822,476 |
297,230,667 |
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