单位(元)800增强ETF(159517)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/8/29 |
资产 |
银行存款 |
835,360 |
147,151,467 |
结算备付金 |
254,526 |
- |
存出保证金 |
69,939 |
- |
交易性金融资产 |
35,042,185 |
122,310,057 |
其中:股票投资 |
35,042,185 |
122,310,057 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
11,624 |
资产总计 |
36,202,010 |
269,473,148 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
22,099,682 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
15,479 |
20,183 |
应付托管费 |
3,096 |
4,037 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
99,680 |
43,314 |
负债合计 |
118,256 |
22,167,216 |
所有者权益 |
实收基金 |
38,742,624 |
245,742,624 |
未分配利润 |
-2,658,869 |
1,563,309 |
所有者权益合计 |
36,083,755 |
247,305,933 |
负债和所有者权益总计 |
36,202,010 |
269,473,148 |
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