单位(元)融通农业分级B(150350)资产负债表 |
报告期 |
2016/7/28 |
2016/6/30 |
2015/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,432,588 |
1,523,273 |
26,701,905 |
结算备付金 |
131,514 |
- |
3,769 |
存出保证金 |
14,064 |
15,254 |
16,881 |
交易性金融资产 |
23,937,548 |
28,262,186 |
12,188,132 |
其中:股票投资 |
23,937,548 |
28,262,186 |
12,188,132 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
1,732,130 |
- |
应收利息 |
1,641 |
406 |
6,187 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
23,702 |
4,561 |
4,360 |
其他资产 |
32,696 |
- |
- |
资产总计 |
25,573,753 |
31,537,809 |
38,921,234 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
237 |
- |
- |
应付赎回款 |
64,037 |
143,518 |
60,181 |
应付管理人报酬 |
21,554 |
33,041 |
35,862 |
应付托管费 |
4,742 |
7,269 |
7,890 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
10,492 |
31,501 |
14,343 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
81,000 |
120,158 |
120,336 |
负债合计 |
182,062 |
335,487 |
238,612 |
所有者权益 |
实收基金 |
24,611,774 |
30,674,760 |
36,574,487 |
未分配利润 |
779,917 |
527,562 |
2,108,136 |
所有者权益合计 |
25,391,691 |
31,202,322 |
38,682,623 |
负债和所有者权益总计 |
25,573,753 |
31,537,809 |
38,921,234 |
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