单位(元)建信有色金属分级A(150333)资产负债表 |
| 报告期 |
2016/10/25 |
2016/6/30 |
2015/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
53,300,467 |
4,143,440 |
33,551,391 |
| 结算备付金 |
- |
- |
3,714,286 |
| 存出保证金 |
42,506 |
56,868 |
- |
| 交易性金融资产 |
4,118,772 |
51,472,658 |
13,598,710 |
| 其中：股票投资 |
4,118,772 |
51,472,658 |
13,598,710 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
942,311 |
2,299,814 |
- |
| 应收利息 |
16,527 |
1,401 |
12,710 |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
221,746 |
30,695 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
58,420,583 |
58,195,925 |
50,907,791 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
5,419,180 |
| 应付赎回款 |
- |
3,138,363 |
639 |
| 应付管理人报酬 |
- |
44,344 |
40,881 |
| 应付托管费 |
- |
9,756 |
8,994 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
- |
| 应付交易费用 |
879 |
95,310 |
12,625 |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
- |
263,612 |
110,440 |
| 负债合计 |
879 |
3,551,384 |
5,592,759 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
57,330,743 |
52,273,744 |
45,432,202 |
| 未分配利润 |
1,088,961 |
2,370,796 |
-117,170 |
| 所有者权益合计 |
58,419,704 |
54,644,541 |
45,315,032 |
| 负债和所有者权益总计 |
58,420,583 |
58,195,925 |
50,907,791 |
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