单位(元)交银中证环境治理指数分级B(150320)资产负债表 |
| 报告期 |
2016/7/18 |
2016/6/30 |
2015/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
6,908,430 |
6,992,962 |
5,200,516 |
| 结算备付金 |
589,498 |
- |
105,622 |
| 存出保证金 |
30,469 |
5,916 |
60,871 |
| 交易性金融资产 |
123,090,554 |
119,806,648 |
86,160,956 |
| 其中：股票投资 |
123,090,554 |
119,806,648 |
86,160,956 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
1,113,937 |
- |
| 应收利息 |
5,135 |
2,171 |
1,444 |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
3,840 |
504,977 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
130,624,086 |
127,925,475 |
92,034,386 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
56 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
501,954 |
362,911 |
153,339 |
| 应付管理人报酬 |
63,838 |
99,678 |
79,245 |
| 应付托管费 |
12,768 |
19,936 |
15,849 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
- |
| 应付交易费用 |
2,524 |
66,489 |
131,327 |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
241,890 |
160,764 |
150,578 |
| 负债合计 |
823,030 |
709,777 |
530,338 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
136,744,308 |
138,158,859 |
80,287,882 |
| 未分配利润 |
-6,943,252 |
-10,943,162 |
11,216,167 |
| 所有者权益合计 |
129,801,055 |
127,215,698 |
91,504,049 |
| 负债和所有者权益总计 |
130,624,086 |
127,925,475 |
92,034,386 |
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