单位(元)信诚中证基建工程指数分级B(150314)资产负债表 |
报告期 |
2016/7/26 |
2016/6/30 |
2015/12/31 |
资产 |
银行存款 |
949,883 |
1,896,290 |
21,289,625 |
结算备付金 |
35,246 |
1,240 |
95,238 |
存出保证金 |
31,708 |
34,080 |
- |
交易性金融资产 |
9,862,390 |
29,861,091 |
- |
其中:股票投资 |
9,862,390 |
29,861,091 |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
20,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
185,413 |
- |
应收利息 |
1,207 |
366 |
18,618 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
300 |
66,898 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,880,735 |
32,045,377 |
41,403,482 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
939 |
173,718 |
984 |
应付管理人报酬 |
15,792 |
26,146 |
35,608 |
应付托管费 |
3,474 |
5,752 |
7,834 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
25,642 |
5,816 |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
304,906 |
279,668 |
260,004 |
负债合计 |
350,753 |
491,101 |
304,430 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,282,563 |
31,794,172 |
41,254,229 |
未分配利润 |
247,419 |
-239,896 |
-155,177 |
所有者权益合计 |
10,529,982 |
31,554,276 |
41,099,052 |
负债和所有者权益总计 |
10,880,735 |
32,045,377 |
41,403,482 |
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