基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.8440 | 净值增长率:8.34% | 累计净值:2.2570 | 截止日期:2020/12/31 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华证券保险分级B(150178)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 72,271,667 | 56,447,843 | 66,520,068 | 72,707,577 |
| 结算备付金 | 314,282 | 114,128 | 1,637,893 | 2,014,964 |
| 存出保证金 | 200,928 | 111,905 | 183,805 | 451,397 |
| 交易性金融资产 | 1,249,319,945 | 913,565,766 | 1,218,671,087 | 1,231,286,996 |
| 其中：股票投资 | 1,249,319,945 | 913,565,766 | 1,218,671,087 | 1,231,286,996 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,474,824 | - | - | 988,772 |
| 应收利息 | 7,983 | 11,114 | 15,622 | 15,007 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,793,385 | 5,238,067 | 16,703,816 | 1,092,614 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,328,383,015 | 975,488,822 | 1,303,732,291 | 1,308,557,328 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 338,308 | 5,644,890 | - |
| 应付赎回款 | 5,290,049 | 6,071,334 | 7,337,447 | 3,793,444 |
| 应付管理人报酬 | 1,047,499 | 777,229 | 1,036,765 | 1,081,927 |
| 应付托管费 | 230,450 | 170,990 | 228,088 | 238,024 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 530,762 | 269,382 | 468,687 | 653,934 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 291,484 | 203,244 | 295,035 | 428,230 |
| 负债合计 | 7,390,244 | 7,830,487 | 15,010,912 | 6,195,559 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 641,887,467 | 565,517,689 | 713,374,804 | 751,613,427 |
| 未分配利润 | 679,105,304 | 402,140,647 | 575,346,575 | 550,748,342 |
| 所有者权益合计 | 1,320,992,771 | 967,658,335 | 1,288,721,379 | 1,302,361,769 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,328,383,015 | 975,488,822 | 1,303,732,291 | 1,308,557,328 |
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