单位(元)工银深证100指数分级B(150113)资产负债表 |
报告期 |
2018/4/16 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,237,360 |
2,440,524 |
2,631,296 |
11,175,851 |
结算备付金 |
791 |
304 |
304 |
291 |
存出保证金 |
7,340 |
4,041 |
28,759 |
2,830 |
交易性金融资产 |
2,081,429 |
40,575,970 |
40,365,637 |
52,919,702 |
其中:股票投资 |
2,081,429 |
40,575,970 |
40,365,637 |
52,919,702 |
基金投资 |
- |
- |
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- |
债券投资 |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
45,806,545 |
- |
- |
- |
应收利息 |
2,155 |
689 |
707 |
879 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,758 |
9,217 |
6,236 |
19,999,020 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
51,137,379 |
43,030,745 |
43,032,939 |
84,098,572 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
13,810 |
- |
26,760,012 |
应付赎回款 |
382 |
138,542 |
28,505 |
1,740 |
应付管理人报酬 |
22,829 |
36,442 |
32,708 |
25,489 |
应付托管费 |
4,566 |
7,288 |
6,542 |
5,098 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
47,376 |
2,722 |
30,480 |
20,380 |
应交税费 |
- |
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- |
应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
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- |
其他负债 |
102,046 |
90,453 |
99,696 |
90,007 |
负债合计 |
177,199 |
289,258 |
197,930 |
26,902,725 |
所有者权益 |
实收基金 |
33,653,802 |
26,631,164 |
29,331,935 |
43,554,734 |
未分配利润 |
17,306,379 |
16,110,323 |
13,503,073 |
13,641,112 |
所有者权益合计 |
50,960,181 |
42,741,487 |
42,835,008 |
57,195,846 |
负债和所有者权益总计 |
51,137,379 |
43,030,745 |
43,032,939 |
84,098,572 |
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