单位(元)华商中证500B(150111)资产负债表 |
报告期 |
2015/5/13 |
2014/12/31 |
2014/6/30 |
2013/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,279,087 |
6,038,975 |
981,127 |
13,049,805 |
结算备付金 |
58,186 |
44,977 |
- |
- |
存出保证金 |
39,165 |
16,689 |
15,818 |
40,661 |
交易性金融资产 |
49,241,555 |
85,115,475 |
14,927,726 |
46,675,788 |
其中:股票投资 |
49,241,555 |
85,115,475 |
14,927,726 |
46,675,788 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
12,211,969 |
- |
- |
应收利息 |
4,038 |
1,402 |
203 |
2,665 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
1,192 |
297 |
831 |
其他资产 |
- |
- |
55,758 |
- |
资产总计 |
52,622,030 |
103,430,679 |
15,980,929 |
59,769,750 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
8,119,335 |
应付赎回款 |
722,282 |
14,152,314 |
13,438 |
- |
应付管理人报酬 |
17,906 |
76,562 |
12,747 |
39,184 |
应付托管费 |
3,939 |
16,844 |
2,804 |
8,620 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
8,521 |
107,036 |
6,823 |
15,156 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
149,945 |
143,338 |
218,654 |
90,000 |
负债合计 |
902,593 |
14,496,094 |
254,466 |
8,272,296 |
所有者权益 |
实收基金 |
22,918,000 |
62,967,803 |
13,998,335 |
45,907,707 |
未分配利润 |
28,801,437 |
25,966,781 |
1,728,128 |
5,589,747 |
所有者权益合计 |
51,719,437 |
88,934,584 |
15,726,463 |
51,497,454 |
负债和所有者权益总计 |
52,622,030 |
103,430,679 |
15,980,929 |
59,769,750 |
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