基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0194 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4576 | 截止日期:2020/5/21 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发深证100指数分级A(150083)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/5/25 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,415,220 | 1,810,918 | 1,780,145 | 4,467,752 |
| 结算备付金 | - | - | 14,672 | 11,036 |
| 存出保证金 | 15,217 | 932 | 16,431 | 2,891 |
| 交易性金融资产 | 21,580,675 | 29,862,467 | 28,997,294 | 63,570,771 |
| 其中：股票投资 | 21,580,675 | 29,862,467 | 28,997,294 | 63,570,771 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 175,255 | 389,879 | - |
| 应收利息 | 2,915 | 411 | 378 | 1,102 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,969 | 16,041 | 7,250 | 15,311 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 23,016,996 | 31,866,024 | 31,206,049 | 68,068,863 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 18,919 | 154,645 | 128,607 | 46,704 |
| 应付管理人报酬 | 18,342 | 26,067 | 24,729 | 59,690 |
| 应付托管费 | 4,035 | 5,735 | 5,440 | 13,132 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 4,442 | 6,319 | 9,837 | 4,002 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 201,577 | 197,735 | 127,563 | 255,145 |
| 负债合计 | 247,315 | 390,501 | 296,176 | 378,673 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 14,930,365 | 20,472,445 | 23,247,069 | 68,503,244 |
| 未分配利润 | 7,839,316 | 11,003,077 | 7,662,804 | -813,054 |
| 所有者权益合计 | 22,769,681 | 31,475,523 | 30,909,873 | 67,690,190 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,016,996 | 31,866,024 | 31,206,049 | 68,068,863 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。