基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.4729 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:2.0939 | 截止日期:2020/3/18 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰信用互利分级债券B(150067)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/3/18 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,574,432 | 1,223,379 | 261,386 | 584,428 |
| 结算备付金 | - | - | 3,677,989 | 7,955,752 |
| 存出保证金 | 127 | 6,326 | 4,252 | 6,852 |
| 交易性金融资产 | 120,368,823 | 143,411,149 | 220,138,348 | 244,170,061 |
| 其中：股票投资 | - | - | 8,118,612 | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 120,368,823 | 143,411,149 | 212,019,736 | 244,170,061 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 10,000,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | 133,800 | 1,690 | 189,356 | 5,665,535 |
| 应收利息 | 1,330,105 | 3,062,784 | 2,974,227 | 4,131,438 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 58,152 | 92,701 | 103,600 | 169,399 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 139,465,438 | 157,798,030 | 227,349,158 | 262,683,464 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 40,800,000 | 60,700,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 12,799,255 | 232,465 | 747,287 | 278,824 |
| 应付管理人报酬 | 47,956 | 88,553 | 113,046 | 124,148 |
| 应付托管费 | 13,702 | 25,301 | 32,299 | 35,471 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 2,964 | 525 |
| 应交税费 | 10,310 | 10,656 | 23,506 | 18,867 |
| 应付利息 | - | - | - | -14,809 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 218,608 | 180,166 | 162,898 | 150,193 |
| 负债合计 | 13,089,831 | 537,141 | 41,882,000 | 61,293,219 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 76,973,563 | 96,544,245 | 117,419,489 | 131,701,933 |
| 未分配利润 | 49,402,044 | 60,716,644 | 68,047,669 | 69,688,311 |
| 所有者权益合计 | 126,375,607 | 157,260,889 | 185,467,158 | 201,390,245 |
| 负债和所有者权益总计 | 139,465,438 | 157,798,030 | 227,349,158 | 262,683,464 |
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