基金经理：成琦
| 单位净值:1.4426 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.4526 | 截止日期:2024/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成可转债增强债券A(090017)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,365,597 | 664,534 | 2,964,787 | 9,396,886 |
| 结算备付金 | 2,304,052 | 1,997,635 | 2,074,532 | 1,134,523 |
| 存出保证金 | 72,182 | 59,866 | 66,167 | 56,458 |
| 交易性金融资产 | 111,250,345 | 137,080,866 | 104,350,671 | 120,297,283 |
| 其中：股票投资 | 19,100,472 | 23,193,551 | 12,547,678 | 22,361,926 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 92,149,873 | 113,887,315 | 91,802,992 | 97,935,357 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,601,886 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,381,161 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,027,440 | 8,154 | 27,432 | 712,181 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 134,621,501 | 141,192,216 | 109,483,589 | 131,597,332 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 19,397,102 | 22,993,726 | - | 9,254,000 |
| 应付证券清算款 | 11,347,047 | 1,496,677 | - | 8,712,169 |
| 应付赎回款 | 8,729 | 28,985 | 45,042 | 462,069 |
| 应付管理人报酬 | 75,527 | 94,806 | 96,574 | 88,038 |
| 应付托管费 | 15,105 | 18,961 | 19,315 | 17,608 |
| 应付销售服务费 | 23 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 44,334 | 43,796 | 43,581 | 43,619 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 397,478 | 489,734 | 444,311 | 240,839 |
| 负债合计 | 31,285,346 | 25,166,685 | 648,823 | 18,818,343 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 71,459,449 | 73,623,130 | 73,205,636 | 66,443,343 |
| 未分配利润 | 31,876,707 | 42,402,402 | 35,629,130 | 46,335,646 |
| 所有者权益合计 | 103,336,156 | 116,025,532 | 108,834,766 | 112,778,989 |
| 负债和所有者权益总计 | 134,621,501 | 141,192,216 | 109,483,589 | 131,597,332 |
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