单位(元)长盛中小盘精选混合(080015)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,807,103 |
2,043,882 |
2,575,186 |
3,066,052 |
结算备付金 |
- |
9,536 |
- |
- |
存出保证金 |
861 |
1,681 |
596 |
2,278 |
交易性金融资产 |
11,718,186 |
12,289,768 |
11,213,142 |
12,123,084 |
其中:股票投资 |
11,718,186 |
12,289,768 |
11,201,810 |
12,123,084 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
11,332 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
30,977 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
360 |
2,268 |
484 |
2,758 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
13,526,510 |
14,378,111 |
13,789,407 |
15,194,172 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
884 |
1,659 |
1,289 |
2,218 |
应付管理人报酬 |
13,177 |
17,397 |
17,398 |
17,903 |
应付托管费 |
2,196 |
2,900 |
2,900 |
2,984 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
388,787 |
388,787 |
388,787 |
388,787 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
59,979 |
40,019 |
70,209 |
59,737 |
负债合计 |
465,024 |
450,763 |
480,583 |
471,630 |
所有者权益 |
实收基金 |
17,550,330 |
17,500,391 |
17,923,060 |
18,066,943 |
未分配利润 |
-4,488,844 |
-3,573,043 |
-4,614,236 |
-3,344,401 |
所有者权益合计 |
13,061,486 |
13,927,348 |
13,308,824 |
14,722,542 |
负债和所有者权益总计 |
13,526,510 |
14,378,111 |
13,789,407 |
15,194,172 |
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