单位(元)嘉实全球房地产(QDII)(070031)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,080,317 |
17,778,012 |
2,058,606 |
2,147,395 |
结算备付金 |
- |
- |
916 |
528 |
存出保证金 |
24 |
12 |
63 |
12 |
交易性金融资产 |
36,109,624 |
37,205,215 |
37,114,491 |
41,278,959 |
其中:股票投资 |
35,906,785 |
36,596,104 |
36,912,821 |
40,976,328 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
202,839 |
609,110 |
201,670 |
302,631 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
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- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
138,990 |
150,340 |
198,592 |
190,910 |
应收申购款 |
217,525 |
70,206 |
58,246 |
196,145 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
38,546,481 |
55,203,784 |
39,430,913 |
43,813,948 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
383,552 |
836,830 |
280,120 |
661,044 |
应付管理人报酬 |
53,313 |
54,859 |
57,786 |
61,093 |
应付托管费 |
10,976 |
11,295 |
11,897 |
12,578 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
80,810 |
56,352 |
111,841 |
131,363 |
负债合计 |
528,651 |
959,336 |
461,645 |
866,078 |
所有者权益 |
实收基金 |
35,128,029 |
50,525,116 |
38,547,005 |
40,479,527 |
未分配利润 |
2,889,800 |
3,719,332 |
422,264 |
2,468,343 |
所有者权益合计 |
38,017,829 |
54,244,448 |
38,969,268 |
42,947,870 |
负债和所有者权益总计 |
38,546,481 |
55,203,784 |
39,430,913 |
43,813,948 |
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