单位(元)华安上证180ETF联接A(040180)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,178,063 |
9,306,910 |
9,430,259 |
10,628,565 |
结算备付金 |
5,478 |
22,002 |
- |
18,624 |
存出保证金 |
1,967 |
2,355 |
841 |
3,804 |
交易性金融资产 |
147,398,790 |
150,151,202 |
151,993,626 |
164,231,784 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
147,398,790 |
150,151,202 |
151,993,626 |
164,231,784 |
债券投资 |
- |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
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- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
- |
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应收利息 |
- |
- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
170,231 |
51,384 |
529,877 |
120,068 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
156,754,528 |
159,533,852 |
161,954,604 |
175,002,846 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
344,814 |
- |
应付赎回款 |
184,889 |
156,109 |
160,101 |
1,406,856 |
应付管理人报酬 |
3,834 |
3,656 |
4,211 |
3,670 |
应付托管费 |
767 |
731 |
842 |
734 |
应付销售服务费 |
1,377 |
812 |
410 |
106 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
2,251 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
180,122 |
89,650 |
150,091 |
215,880 |
负债合计 |
370,989 |
250,958 |
660,469 |
1,629,498 |
所有者权益 |
实收基金 |
113,177,550 |
107,468,955 |
108,540,294 |
104,204,888 |
未分配利润 |
43,205,990 |
51,813,939 |
52,753,841 |
69,168,460 |
所有者权益合计 |
156,383,540 |
159,282,894 |
161,294,135 |
173,373,348 |
负债和所有者权益总计 |
156,754,528 |
159,533,852 |
161,954,604 |
175,002,846 |
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