基金经理：倪斌
| 单位净值:0.7856 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:0.7856 | 截止日期:2024/5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现钞)(040047)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/12/8 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 247,439,076 | 258,609,294 | 458,093,363 | 2,833,183,515 |
| 结算备付金 | 69,683,909 | 35,412,977 | 108,326,192 | 150,089,235 |
| 存出保证金 | 26,010,479 | 25,439,076 | 40,913,125 | 81,779,254 |
| 交易性金融资产 | 3,579,388,938 | 3,381,140,954 | 2,297,895,747 | 1,871,431,885 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 1,871,431,885 |
| 基金投资 | 3,579,388,938 | 3,381,140,954 | 2,297,895,747 | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 502,780 | 63,978,747 | 507,236,836 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 583,709 | 1,268,027 |
| 应收申购款 | 72,757,643 | 49,098,492 | 36,811,075 | 27,193,486 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,995,280,046 | 3,750,203,573 | 3,006,601,958 | 5,472,182,239 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 16,656,402 | - | 238,234,041 | - |
| 应付赎回款 | 34,875,853 | 48,904,265 | 31,569,777 | 2,717,345,467 |
| 应付管理人报酬 | 177,963 | 151,914 | 1,376,055 | 641,826 |
| 应付托管费 | 59,321 | 50,638 | 445,313 | 200,571 |
| 应付销售服务费 | 104,255 | 85,736 | 92,609 | 50,654 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 638,069 | 2,667,633 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 220,000 | 209,096 | 220,000 | 840,469 |
| 负债合计 | 52,731,863 | 52,069,282 | 271,937,795 | 2,719,078,988 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 760,287,556 | 772,795,737 | 814,730,439 | 766,689,145 |
| 未分配利润 | 3,182,260,627 | 2,925,338,554 | 1,919,933,725 | 1,986,414,106 |
| 所有者权益合计 | 3,942,548,183 | 3,698,134,291 | 2,734,664,163 | 2,753,103,250 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,995,280,046 | 3,750,203,573 | 3,006,601,958 | 5,472,182,239 |
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