基金经理：郑如熙
| 单位净值:1.0734 | 累计净值:1.4573 | 截止日期:2024/5/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安纯债债券C(040041)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 272,469 | 6,923,473 | 5,065,771 | 6,420,728 |
| 结算备付金 | 14,191,602 | 18,147,143 | 2,419,092 | 9,885,193 |
| 存出保证金 | 69,481 | 86,433 | 43,024 | 112,188 |
| 交易性金融资产 | 3,866,288,495 | 4,777,935,688 | 3,015,967,450 | 5,927,743,973 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,866,288,495 | 4,777,935,688 | 3,015,967,450 | 5,927,743,973 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 50,007,844 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 163,168,608 | - | 9,000,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,452,853 | 1,133,672 | 1,382,107 | 11,569,984 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,933,282,744 | 4,967,395,018 | 3,024,877,445 | 5,964,732,065 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 711,986,656 | 946,992,155 | 472,749,474 | 397,674,680 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 79,203,598 | 8,509,357 | 4,191,395 | 95,147,226 |
| 应付管理人报酬 | 803,370 | 980,500 | 710,348 | 1,607,259 |
| 应付托管费 | 267,790 | 326,833 | 236,783 | 535,753 |
| 应付销售服务费 | 143,550 | 195,581 | 197,020 | 304,910 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 346,732 | 305,211 | 347,591 | 559,077 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 284,933 | 250,793 | 255,524 | 303,333 |
| 负债合计 | 793,036,630 | 957,560,431 | 478,688,134 | 496,132,237 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,926,498,856 | 3,719,127,513 | 2,409,818,180 | 5,065,577,037 |
| 未分配利润 | 213,747,258 | 290,707,073 | 136,371,131 | 403,022,791 |
| 所有者权益合计 | 3,140,246,114 | 4,009,834,587 | 2,546,189,311 | 5,468,599,828 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,933,282,744 | 4,967,395,018 | 3,024,877,445 | 5,964,732,065 |
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