单位净值:1.0409 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0409 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)博时裕昂纯债债券C(020454)资产负债表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023/12/31 | |||
资产 | ||||
银行存款 | 100,829 | |||
结算备付金 | - | |||
存出保证金 | - | |||
交易性金融资产 | 507,099 | |||
其中:股票投资 | - | |||
基金投资 | - | |||
债券投资 | 507,099 | |||
资产支持证券投资 | - | |||
衍生金融资产 | - | |||
买入返售金融资产 | - | |||
应收证券清算款 | - | |||
应收利息 | - | |||
应收股利 | - | |||
应收申购款 | - | |||
其他资产 | - | |||
资产总计 | 607,928 | |||
负债 | ||||
短期借款 | - | |||
交易性金融负债 | - | |||
衍生金融负债 | - | |||
卖出回购金融资产款 | - | |||
应付证券清算款 | - | |||
应付赎回款 | 17,169 | |||
应付管理人报酬 | 54,969 | |||
应付托管费 | 18,323 | |||
应付销售服务费 | 2 | |||
应付交易费用 | - | |||
应交税费 | - | |||
应付利息 | - | |||
应付利润 | - | |||
其他负债 | 72,117 | |||
负债合计 | 162,580 | |||
所有者权益 | ||||
实收基金 | 435,267 | |||
未分配利润 | 10,080 | |||
所有者权益合计 | 445,348 | |||
负债和所有者权益总计 | 607,928 |