单位(元)中信保诚稳泰债券D(020413)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,590,349 |
结算备付金 |
- |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
3,662,955,389 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
3,662,955,389 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
11,836 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
3,664,557,575 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
17,002,644 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
24,166 |
应付管理人报酬 |
796,007 |
应付托管费 |
265,336 |
应付销售服务费 |
245 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
312,712 |
负债合计 |
18,401,108 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,562,876,383 |
未分配利润 |
83,280,084 |
所有者权益合计 |
3,646,156,467 |
负债和所有者权益总计 |
3,664,557,575 |
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