单位(元)华富成长趋势混合C(020383)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
59,976,764 |
结算备付金 |
204,380 |
存出保证金 |
103,254 |
交易性金融资产 |
907,371,481 |
其中:股票投资 |
887,408,608 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
19,962,873 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
4,724,929 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
45,198 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
972,426,005 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
8,270,779 |
应付赎回款 |
275,458 |
应付管理人报酬 |
981,384 |
应付托管费 |
163,564 |
应付销售服务费 |
0 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
12 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
408,106 |
负债合计 |
10,099,303 |
所有者权益 |
实收基金 |
629,318,975 |
未分配利润 |
333,007,727 |
所有者权益合计 |
962,326,702 |
负债和所有者权益总计 |
972,426,005 |
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