单位(元)交银丰晟收益债券D(020363)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
201,693,818 |
结算备付金 |
3,214,138 |
存出保证金 |
25,097 |
交易性金融资产 |
9,043,559,324 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
9,043,559,324 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
19,979,507 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
1,133,753 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
9,269,605,638 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
548,383,754 |
应付证券清算款 |
20,366,597 |
应付赎回款 |
225,414 |
应付管理人报酬 |
1,869,326 |
应付托管费 |
623,109 |
应付销售服务费 |
306,786 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
706,993 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
324,756 |
负债合计 |
572,806,735 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,363,118,463 |
未分配利润 |
1,333,680,440 |
所有者权益合计 |
8,696,798,903 |
负债和所有者权益总计 |
9,269,605,638 |
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