单位(元)嘉实前沿科技沪港深股票C(020315)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
88,995,753 |
结算备付金 |
131,468 |
存出保证金 |
48,970 |
交易性金融资产 |
1,743,534,335 |
其中:股票投资 |
1,690,106,160 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
53,428,175 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
1,406,491 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
1,834,117,019 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
319 |
应付赎回款 |
2,593,215 |
应付管理人报酬 |
1,816,351 |
应付托管费 |
302,725 |
应付销售服务费 |
2,976 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
778,100 |
负债合计 |
5,493,686 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,202,703,577 |
未分配利润 |
625,919,755 |
所有者权益合计 |
1,828,623,332 |
负债和所有者权益总计 |
1,834,117,019 |
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