单位(元)兴业裕华债券C(020261)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,025,176 |
结算备付金 |
3,180 |
存出保证金 |
403 |
交易性金融资产 |
512,860,157 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
512,860,157 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
100,159,699 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
50,319 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
614,098,935 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
96,035,407 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
141 |
应付管理人报酬 |
111,269 |
应付托管费 |
37,090 |
应付销售服务费 |
8,236 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
1,240 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
60,812 |
负债合计 |
96,254,195 |
所有者权益 |
实收基金 |
496,041,015 |
未分配利润 |
21,803,725 |
所有者权益合计 |
517,844,740 |
负债和所有者权益总计 |
614,098,935 |
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