单位(元)鹏华盛世创新混合(LOF)C(020254)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
33,828,694 |
结算备付金 |
272,435 |
存出保证金 |
111,251 |
交易性金融资产 |
637,054,804 |
其中:股票投资 |
637,054,804 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
1,357,742 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
672,624,925 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
9,939,770 |
应付管理人报酬 |
726,989 |
应付托管费 |
121,165 |
应付销售服务费 |
74 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
461,053 |
负债合计 |
11,249,051 |
所有者权益 |
实收基金 |
617,178,542 |
未分配利润 |
44,197,333 |
所有者权益合计 |
661,375,874 |
负债和所有者权益总计 |
672,624,925 |
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