单位(元)鹏华丰恒债券D(020112)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
66,767,656 |
结算备付金 |
161,628,379 |
存出保证金 |
154,950 |
交易性金融资产 |
16,682,608,595 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
16,682,608,595 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
180,064,546 |
应收证券清算款 |
29,179,179 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
22,094,096 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
17,142,497,402 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
2,918,730,547 |
应付证券清算款 |
30,113,534 |
应付赎回款 |
10,483,366 |
应付管理人报酬 |
3,381,637 |
应付托管费 |
1,127,212 |
应付销售服务费 |
- |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
766,287 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
337,071 |
负债合计 |
2,964,939,654 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,847,616,290 |
未分配利润 |
1,329,941,458 |
所有者权益合计 |
14,177,557,748 |
负债和所有者权益总计 |
17,142,497,402 |
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