单位(元)易方达信用债债券D(020082)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,244,572 |
结算备付金 |
74,609,110 |
存出保证金 |
5,051,816 |
交易性金融资产 |
13,162,008,003 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
12,924,316,389 |
资产支持证券投资 |
237,691,615 |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
267,102,181 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
110,412,746 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
13,620,428,428 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
2,753,312,671 |
应付证券清算款 |
642,869 |
应付赎回款 |
56,193,952 |
应付管理人报酬 |
2,683,924 |
应付托管费 |
766,835 |
应付销售服务费 |
592,132 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
431,522 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
257,510 |
负债合计 |
2,814,881,415 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,593,460,499 |
未分配利润 |
1,212,086,515 |
所有者权益合计 |
10,805,547,014 |
负债和所有者权益总计 |
13,620,428,428 |
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