单位(元)华富恒稳纯债债券D(020080)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,697,482 |
结算备付金 |
187,038 |
存出保证金 |
1,669 |
交易性金融资产 |
733,215,892 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
723,688,975 |
资产支持证券投资 |
9,526,917 |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
1,279,816 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
738,381,896 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
66,041,807 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
72,403 |
应付管理人报酬 |
143,402 |
应付托管费 |
47,801 |
应付销售服务费 |
2,695 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
49,257 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
220,780 |
负债合计 |
66,578,145 |
所有者权益 |
实收基金 |
622,962,857 |
未分配利润 |
48,840,894 |
所有者权益合计 |
671,803,752 |
负债和所有者权益总计 |
738,381,896 |
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