单位(元)国泰6个月短期理财债券B(020030)资产负债表 |
报告期 |
2014/12/30 |
2014/6/30 |
2013/12/31 |
2013/6/30 |
资产 |
银行存款 |
28,254,846 |
79,026,631 |
33,585,227 |
3,957,122 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
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100,383,219 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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100,383,219 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
15,930,144 |
51,805,318 |
22,000,153 |
46,220,389 |
应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
84,702 |
1,204,651 |
653,604 |
3,383,312 |
应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
275 |
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759 |
资产总计 |
44,269,967 |
132,036,600 |
56,238,984 |
153,944,800 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
121,596 |
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应付管理人报酬 |
2,618 |
29,152 |
12,834 |
33,865 |
应付托管费 |
3,314 |
9,717 |
4,278 |
11,289 |
应付销售服务费 |
393 |
4,363 |
1,318 |
1,998 |
应付交易费用 |
1,955 |
318 |
153 |
3,338 |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
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应付利润 |
53,957 |
446,326 |
211,220 |
330,557 |
其他负债 |
28,891 |
136,650 |
29,000 |
954,992 |
负债合计 |
212,723 |
626,525 |
258,803 |
1,336,039 |
所有者权益 |
实收基金 |
44,057,244 |
131,410,075 |
55,980,181 |
152,608,762 |
未分配利润 |
- |
- |
- |
- |
所有者权益合计 |
44,057,244 |
131,410,075 |
55,980,181 |
152,608,762 |
负债和所有者权益总计 |
44,269,967 |
132,036,600 |
56,238,984 |
153,944,800 |
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