单位(元)国泰信用债券A(020027)资产负债表 |
报告期 |
2018/5/15 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
资产 |
银行存款 |
807,145 |
167,681 |
1,142,860 |
10,263,092 |
结算备付金 |
46,588 |
3,186 |
3,118 |
3,912,662 |
存出保证金 |
263 |
611 |
17,457 |
8,509 |
交易性金融资产 |
8,065,479 |
10,569,950 |
11,574,656 |
107,210,753 |
其中:股票投资 |
771,698 |
893,555 |
792,951 |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
7,293,782 |
9,676,395 |
10,781,705 |
107,210,753 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
21,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
81,896 |
214,685 |
158,670 |
1,374,128 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
1,356 |
1,030 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
9,001,372 |
10,957,469 |
12,897,792 |
143,769,143 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
9,996,929 |
应付赎回款 |
1,121,830 |
5,940 |
3,372 |
10,582 |
应付管理人报酬 |
2,940 |
10,343 |
10,293 |
112,062 |
应付托管费 |
840 |
2,955 |
2,941 |
32,018 |
应付销售服务费 |
1,191 |
2,637 |
2,933 |
3,287 |
应付交易费用 |
386 |
444 |
2,113 |
15,583 |
应交税费 |
323 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
58,008 |
30,003 |
178,520 |
60,008 |
负债合计 |
1,185,517 |
52,321 |
200,172 |
10,230,468 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,487,673 |
9,110,621 |
10,730,483 |
112,721,878 |
未分配利润 |
1,328,182 |
1,794,527 |
1,967,136 |
20,816,797 |
所有者权益合计 |
7,815,855 |
10,905,148 |
12,697,619 |
133,538,675 |
负债和所有者权益总计 |
9,001,372 |
10,957,469 |
12,897,792 |
143,769,143 |
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