单位(元)博时信用债纯债债券B(020024)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
74,830,297 |
结算备付金 |
32,752,918 |
存出保证金 |
15,973 |
交易性金融资产 |
16,476,481,547 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
16,476,481,547 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
189,406,200 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
231,069,441 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
17,004,556,375 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
3,581,013,736 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
63,419,292 |
应付管理人报酬 |
3,094,174 |
应付托管费 |
1,031,391 |
应付销售服务费 |
419,281 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
664,016 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
439,700 |
负债合计 |
3,650,081,590 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,850,814,519 |
未分配利润 |
1,503,660,267 |
所有者权益合计 |
13,354,474,785 |
负债和所有者权益总计 |
17,004,556,375 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。