单位(元)国投瑞银顺轩30天持有期债券A(019945)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
807,598,701 |
结算备付金 |
501,403,398 |
存出保证金 |
15,980 |
交易性金融资产 |
1,470,298,681 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
1,470,298,681 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
1,584,252,513 |
应收证券清算款 |
15,001,934 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
- |
资产总计 |
4,378,571,207 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
375,080,813 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
202,302 |
应付托管费 |
53,947 |
应付销售服务费 |
4 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
4,354 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
24,835 |
负债合计 |
375,366,255 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,991,128,884 |
未分配利润 |
12,076,068 |
所有者权益合计 |
4,003,204,952 |
负债和所有者权益总计 |
4,378,571,207 |
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