单位(元)信澳优享债券F(019906)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
28,240,733 |
结算备付金 |
1,302,671,311 |
存出保证金 |
23,148 |
交易性金融资产 |
3,182,591,073 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
3,182,591,073 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
1,221,787,407 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
800,219,156 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
6,535,532,828 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
279,365 |
应付管理人报酬 |
738,779 |
应付托管费 |
246,260 |
应付销售服务费 |
55,843 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
243,736 |
负债合计 |
1,563,983 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,201,953,838 |
未分配利润 |
332,015,007 |
所有者权益合计 |
6,533,968,845 |
负债和所有者权益总计 |
6,535,532,828 |
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