单位(元)信澳安益纯债债券E(019883)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
40,014,479 |
结算备付金 |
1,057,572 |
存出保证金 |
20,231 |
交易性金融资产 |
4,864,893,865 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
4,864,893,865 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
2,521,429,375 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
164,879,663 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
7,592,295,185 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
64,039,459 |
应付管理人报酬 |
833,897 |
应付托管费 |
277,966 |
应付销售服务费 |
101,991 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
283,360 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
250,592 |
负债合计 |
65,787,264 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,935,584,001 |
未分配利润 |
590,923,919 |
所有者权益合计 |
7,526,507,921 |
负债和所有者权益总计 |
7,592,295,185 |
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