单位(元)招商稳健优选股票C(019863)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
19,129,605 |
结算备付金 |
1,167,030 |
存出保证金 |
282,109 |
交易性金融资产 |
321,985,017 |
其中:股票投资 |
318,536,834 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
3,448,182 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
2,057,000 |
应收证券清算款 |
505,821 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
107,187 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
345,233,769 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
387,319 |
应付赎回款 |
399,101 |
应付管理人报酬 |
348,968 |
应付托管费 |
58,161 |
应付销售服务费 |
1,118 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
1 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
1,097,310 |
负债合计 |
2,291,977 |
所有者权益 |
实收基金 |
138,122,395 |
未分配利润 |
204,819,397 |
所有者权益合计 |
342,941,792 |
负债和所有者权益总计 |
345,233,769 |
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