基金经理：郑青
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00056 | 截止日期:2024/6/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞交易货币E(019835)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,508,998,146 | |||
| 结算备付金 | 364,016 | |||
| 存出保证金 | - | |||
| 交易性金融资产 | 5,684,007,564 | |||
| 其中：股票投资 | - | |||
| 基金投资 | - | |||
| 债券投资 | 5,684,007,564 | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | 2,456,979,915 | |||
| 应收证券清算款 | 535,576,334 | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | 7,866,479 | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 16,193,792,454 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | 860,553,038 | |||
| 应付证券清算款 | 1,000,000,000 | |||
| 应付赎回款 | 114 | |||
| 应付管理人报酬 | 2,378,302 | |||
| 应付托管费 | 1,426,981 | |||
| 应付销售服务费 | 1,242,687 | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | 25,468 | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | 975,636 | |||
| 其他负债 | 554,945 | |||
| 负债合计 | 1,867,157,170 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 14,326,635,284 | |||
| 未分配利润 | - | |||
| 所有者权益合计 | 14,326,635,284 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 16,193,792,454 | |||
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