单位(元)长城健康生活混合C(019818)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
52,880,909 |
结算备付金 |
916,522 |
存出保证金 |
220,051 |
交易性金融资产 |
378,003,856 |
其中:股票投资 |
378,003,856 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
36,812 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
432,058,151 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
9,023,774 |
应付赎回款 |
285,443 |
应付管理人报酬 |
431,991 |
应付托管费 |
71,999 |
应付销售服务费 |
6 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
983,200 |
负债合计 |
10,796,413 |
所有者权益 |
实收基金 |
724,965,606 |
未分配利润 |
-303,703,868 |
所有者权益合计 |
421,261,738 |
负债和所有者权益总计 |
432,058,151 |
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