单位(元)中欧中证500指数增强E(019694)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
15,202,846 |
结算备付金 |
1,242,391 |
存出保证金 |
652,416 |
交易性金融资产 |
221,518,851 |
其中:股票投资 |
216,359,142 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
5,159,709 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
1,785,470 |
其他资产 |
1,152 |
资产总计 |
240,403,125 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
1,896,564 |
应付管理人报酬 |
200,486 |
应付托管费 |
30,073 |
应付销售服务费 |
45,900 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
39 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
50,000 |
负债合计 |
2,223,062 |
所有者权益 |
实收基金 |
268,195,516 |
未分配利润 |
-30,015,452 |
所有者权益合计 |
238,180,063 |
负债和所有者权益总计 |
240,403,125 |
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