单位(元)中海中短债债券C(019648)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
2,080,035 |
| 结算备付金 |
323,383 |
| 存出保证金 |
9,286 |
| 交易性金融资产 |
52,213,992 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 基金投资 |
- |
| 债券投资 |
52,213,992 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
3,504,442 |
| 应收证券清算款 |
452,721 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
39,552 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
58,623,411 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
15,003 |
| 应付托管费 |
5,001 |
| 应付销售服务费 |
145 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3,444 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
146,781 |
| 负债合计 |
170,374 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
49,449,341 |
| 未分配利润 |
9,003,696 |
| 所有者权益合计 |
58,453,037 |
| 负债和所有者权益总计 |
58,623,411 |
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