单位(元)华安众享180天持有期中短债E(019644)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,788,357 |
结算备付金 |
3,029,584 |
存出保证金 |
13,683 |
交易性金融资产 |
522,220,650 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
522,220,650 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
2,012,792 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
530,065,065 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
120,603,851 |
应付证券清算款 |
160,406 |
应付赎回款 |
1,231,715 |
应付管理人报酬 |
101,788 |
应付托管费 |
16,965 |
应付销售服务费 |
10,187 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
41,931 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
176,672 |
负债合计 |
122,343,515 |
所有者权益 |
实收基金 |
380,394,608 |
未分配利润 |
27,326,942 |
所有者权益合计 |
407,721,550 |
负债和所有者权益总计 |
530,065,065 |
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